| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 11,722 | -174 | 68 |
| 2022年6月30日 | 11,896 | -27 | 69 |
| 2022年6月29日 | 11,923 | +119 | 69 |
| 2022年6月28日 | 11,804 | +154 | 68 |
| 2022年6月27日 | 11,650 | +124 | 67 |
| 2022年6月24日 | 11,526 | -173 | 67 |
| 2022年6月23日 | 11,699 | -188 | 68 |
| 2022年6月22日 | 11,887 | +205 | 69 |
| 2022年6月21日 | 11,682 | +60 | 68 |
| 2022年6月20日 | 11,622 | -10 | 67 |
| 2022年6月17日 | 11,632 | -333 | 67 |
| 2022年6月16日 | 11,965 | +46 | 69 |
| 2022年6月15日 | 11,919 | -22 | 69 |
| 2022年6月14日 | 11,941 | -425 | 69 |
| 2022年6月13日 | 12,366 | -226 | 71 |
| 2022年6月10日 | 12,592 | -232 | 72 |
| 2022年6月9日 | 12,824 | +58 | 73 |
| 2022年6月8日 | 12,766 | +141 | 73 |
| 2022年6月7日 | 12,625 | +183 | 72 |
| 2022年6月6日 | 12,442 | +69 | 71 |
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