| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年10月18日 | 36,068 | +459 | 131,050 |
| 2021年10月15日 | 35,609 | +1,276 | 128,478 |
| 2021年10月14日 | 34,333 | +509 | 123,429 |
| 2021年10月13日 | 33,824 | -219 | 121,115 |
| 2021年10月12日 | 34,043 | -510 | 120,933 |
| 2021年10月11日 | 34,553 | -348 | 121,437 |
| 2021年10月8日 | 34,901 | +569 | 121,631 |
| 2021年10月7日 | 34,332 | +479 | 118,994 |
| 2021年10月6日 | 33,853 | +876 | 117,068 |
| 2021年10月5日 | 32,977 | -1,396 | 113,252 |
| 2021年10月4日 | 34,373 | +363 | 116,795 |
| 2021年10月1日 | 34,010 | -268 | 114,452 |
| 2021年9月30日 | 34,278 | -117 | 114,010 |
| 2021年9月29日 | 34,395 | -2,075 | 114,158 |
| 2021年9月28日 | 36,470 | -604 | 120,401 |
| 2021年9月27日 | 37,074 | +71 | 119,266 |
| 2021年9月24日 | 37,003 | +1,340 | 119,037 |
| 2021年9月22日 | 35,663 | +65 | 112,779 |
| 2021年9月21日 | 35,598 | -2,456 | 112,573 |
| 2021年9月17日 | 38,054 | +63 | 119,686 |
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