| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 24,687 | -583 | 162,588 |
| 2022年8月9日 | 25,270 | -176 | 166,387 |
| 2022年8月8日 | 25,446 | -391 | 167,228 |
| 2022年8月5日 | 25,837 | +212 | 169,562 |
| 2022年8月4日 | 25,625 | +1,317 | 168,188 |
| 2022年8月3日 | 24,308 | -146 | 159,513 |
| 2022年8月2日 | 24,454 | -35 | 159,364 |
| 2022年8月1日 | 24,489 | +855 | 159,436 |
| 2022年7月29日 | 23,634 | +430 | 153,317 |
| 2022年7月28日 | 23,204 | +1,782 | 150,281 |
| 2022年7月27日 | 21,422 | -875 | 138,412 |
| 2022年7月26日 | 22,297 | -252 | 143,665 |
| 2022年7月25日 | 22,549 | -796 | 145,017 |
| 2022年7月22日 | 23,345 | +631 | 149,967 |
| 2022年7月21日 | 22,714 | +686 | 145,505 |
| 2022年7月20日 | 22,028 | +1,278 | 140,659 |
| 2022年7月19日 | 20,750 | +373 | 132,499 |
| 2022年7月15日 | 20,377 | +122 | 130,142 |
| 2022年7月14日 | 20,255 | -59 | 129,088 |
| 2022年7月13日 | 20,314 | -365 | 129,434 |
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