| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年11月27日 | 24,180 | +1 | 39,747 |
| 2020年11月26日 | 24,179 | +301 | 39,593 |
| 2020年11月25日 | 23,878 | +664 | 39,078 |
| 2020年11月24日 | 23,214 | -328 | 37,991 |
| 2020年11月20日 | 23,542 | +352 | 38,607 |
| 2020年11月19日 | 23,190 | -307 | 37,977 |
| 2020年11月18日 | 23,497 | -118 | 38,500 |
| 2020年11月17日 | 23,615 | +279 | 38,588 |
| 2020年11月16日 | 23,336 | +434 | 37,849 |
| 2020年11月13日 | 22,902 | -256 | 36,892 |
| 2020年11月12日 | 23,158 | +1,018 | 37,184 |
| 2020年11月11日 | 22,140 | -785 | 35,339 |
| 2020年11月10日 | 22,925 | -1,030 | 36,396 |
| 2020年11月9日 | 23,955 | -7 | 38,198 |
| 2020年11月6日 | 23,962 | +1,206 | 37,590 |
| 2020年11月5日 | 22,756 | +1,841 | 34,647 |
| 2020年11月4日 | 20,915 | +792 | 31,844 |
| 2020年11月2日 | 20,123 | -1,120 | 30,349 |
| 2020年10月30日 | 21,243 | +771 | 31,541 |
| 2020年10月29日 | 20,472 | -1,745 | 29,953 |
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