| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 15,273 | -93 | 346 |
| 2022年7月1日 | 15,366 | -113 | 348 |
| 2022年6月30日 | 15,479 | -45 | 350 |
| 2022年6月29日 | 15,524 | +19 | 350 |
| 2022年6月28日 | 15,505 | +146 | 349 |
| 2022年6月27日 | 15,359 | +106 | 346 |
| 2022年6月24日 | 15,253 | -61 | 344 |
| 2022年6月23日 | 15,314 | +9 | 345 |
| 2022年6月22日 | 15,305 | +191 | 345 |
| 2022年6月21日 | 15,114 | +22 | 340 |
| 2022年6月20日 | 15,092 | +143 | 340 |
| 2022年6月17日 | 14,949 | -178 | 336 |
| 2022年6月16日 | 15,127 | +98 | 340 |
| 2022年6月15日 | 15,029 | -72 | 338 |
| 2022年6月14日 | 15,101 | -417 | 340 |
| 2022年6月13日 | 15,518 | -219 | 348 |
| 2022年6月10日 | 15,737 | -258 | 353 |
| 2022年6月9日 | 15,995 | +65 | 359 |
| 2022年6月8日 | 15,930 | +111 | 358 |
| 2022年6月7日 | 15,819 | +126 | 355 |
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