ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年10月10日 | 7,813 | -31 | 71,039 |
| 2024年10月9日 | 7,844 | -6 | 71,338 |
| 2024年10月8日 | 7,850 | -1 | 71,438 |
| 2024年10月7日 | 7,851 | -21 | 71,493 |
| 2024年10月4日 | 7,872 | -10 | 71,773 |
| 2024年10月3日 | 7,882 | -3 | 71,905 |
| 2024年10月2日 | 7,885 | +16 | 71,989 |
| 2024年10月1日 | 7,869 | +1 | 71,885 |
| 2024年9月30日 | 7,868 | -22 | 71,902 |
| 2024年9月27日 | 7,890 | +11 | 72,127 |
| 2024年9月26日 | 7,879 | -8 | 72,039 |
| 2024年9月25日 | 7,887 | -1 | 72,144 |
| 2024年9月24日 | 7,888 | +29 | 72,203 |
| 2024年9月20日 | 7,859 | -6 | 71,998 |
| 2024年9月19日 | 7,865 | -13 | 72,104 |
| 2024年9月18日 | 7,878 | 0 | 72,268 |
| 2024年9月17日 | 7,878 | +9 | 72,323 |
| 2024年9月13日 | 7,869 | +8 | 72,272 |
| 2024年9月12日 | 7,861 | -7 | 72,222 |
| 2024年9月11日 | 7,868 | +19 | 72,324 |
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