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投資信託

04312066

06/30

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

8,590

2021/7/1から

2022/7/1

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2022年6月30日8,590+5118,312
2022年6月29日8,585+7118,319
2022年6月28日8,578-4118,300
2022年6月27日8,582-12118,423
2022年6月24日8,594+3118,631
2022年6月23日8,591+8118,730
2022年6月22日8,583+3118,724
2022年6月21日8,580+2118,789
2022年6月20日8,578-3118,829
2022年6月17日8,581+7119,371
2022年6月16日8,574+16119,414
2022年6月15日8,558-12119,545
2022年6月14日8,570-20119,795
2022年6月13日8,590-19120,112
2022年6月10日8,609-26120,417
2022年6月9日8,6350120,859
2022年6月8日8,635+1120,904
2022年6月7日8,634-4120,945
2022年6月6日8,638-5121,087
2022年6月3日8,643+6121,217

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