| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月16日 | 9,501 | -6 | 202,564 |
| 2019年10月15日 | 9,507 | -7 | 202,747 |
| 2019年10月11日 | 9,514 | -21 | 202,938 |
| 2019年10月10日 | 9,535 | -19 | 203,486 |
| 2019年10月9日 | 9,554 | +2 | 204,013 |
| 2019年10月8日 | 9,552 | -18 | 204,051 |
| 2019年10月7日 | 9,570 | +8 | 204,733 |
| 2019年10月4日 | 9,562 | +12 | 204,674 |
| 2019年10月3日 | 9,550 | +19 | 204,559 |
| 2019年10月2日 | 9,531 | +22 | 204,202 |
| 2019年10月1日 | 9,509 | -45 | 203,821 |
| 2019年9月30日 | 9,554 | -11 | 204,576 |
| 2019年9月27日 | 9,565 | -5 | 204,387 |
| 2019年9月26日 | 9,570 | -7 | 204,550 |
| 2019年9月25日 | 9,577 | +11 | 204,615 |
| 2019年9月24日 | 9,566 | +11 | 204,333 |
| 2019年9月20日 | 9,555 | -7 | 204,112 |
| 2019年9月19日 | 9,562 | +27 | 204,446 |
| 2019年9月18日 | 9,535 | +19 | 203,906 |
| 2019年9月17日 | 9,516 | -1 | 203,571 |
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