2025/1/22から
2026/1/22を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月21日 | 23,447 | -503 | 35,807 |
| 2026年1月20日 | 23,950 | +96 | 36,575 |
| 2026年1月19日 | 23,854 | -325 | 36,419 |
| 2026年1月16日 | 24,179 | +57 | 37,325 |
| 2026年1月15日 | 24,122 | -352 | 37,292 |
| 2026年1月14日 | 24,474 | +199 | 37,858 |
| 2026年1月13日 | 24,275 | +215 | 37,599 |
| 2026年1月9日 | 24,060 | -16 | 37,301 |
| 2026年1月8日 | 24,076 | +103 | 37,329 |
| 2026年1月7日 | 23,973 | +154 | 36,266 |
| 2026年1月6日 | 23,819 | +8 | 36,031 |
| 2026年1月5日 | 23,811 | -161 | 36,020 |
| 2025年12月30日 | 23,972 | 0 | 36,264 |
| 2025年12月29日 | 23,972 | +23 | 36,247 |
| 2025年12月26日 | 23,949 | +89 | 36,212 |
| 2025年12月25日 | 23,860 | -10 | 36,142 |
| 2025年12月24日 | 23,870 | +26 | 36,196 |
| 2025年12月23日 | 23,844 | -82 | 36,166 |
| 2025年12月22日 | 23,926 | +516 | 36,265 |
| 2025年12月19日 | 23,410 | +273 | 35,504 |
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