| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月16日 | 10,708 | -1,165 | 885 |
| 2021年4月15日 | 11,873 | -19 | 983 |
| 2021年4月14日 | 11,892 | -27 | 990 |
| 2021年4月13日 | 11,919 | +21 | 992 |
| 2021年4月12日 | 11,898 | -59 | 1,003 |
| 2021年4月9日 | 11,957 | +72 | 1,007 |
| 2021年4月8日 | 11,885 | -14 | 1,001 |
| 2021年4月7日 | 11,899 | +85 | 1,003 |
| 2021年4月6日 | 11,814 | -130 | 995 |
| 2021年4月5日 | 11,944 | +46 | 1,006 |
| 2021年4月2日 | 11,898 | +106 | 1,002 |
| 2021年4月1日 | 11,792 | +161 | 996 |
| 2021年3月31日 | 11,631 | -70 | 984 |
| 2021年3月30日 | 11,701 | +48 | 991 |
| 2021年3月29日 | 11,653 | +51 | 987 |
| 2021年3月26日 | 11,602 | +197 | 984 |
| 2021年3月25日 | 11,405 | +133 | 967 |
| 2021年3月24日 | 11,272 | -204 | 956 |
| 2021年3月23日 | 11,476 | -46 | 973 |
| 2021年3月22日 | 11,522 | -156 | 977 |
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