| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月22日 | 8,307 | -5 | 5,610 |
| 2021年1月21日 | 8,312 | -24 | 5,615 |
| 2021年1月20日 | 8,336 | +8 | 5,635 |
| 2021年1月19日 | 8,328 | -1 | 5,630 |
| 2021年1月18日 | 8,329 | +18 | 5,632 |
| 2021年1月15日 | 8,311 | -23 | 5,621 |
| 2021年1月14日 | 8,334 | -1 | 5,639 |
| 2021年1月13日 | 8,335 | +22 | 5,649 |
| 2021年1月12日 | 8,313 | -22 | 5,638 |
| 2021年1月8日 | 8,335 | +25 | 5,652 |
| 2021年1月7日 | 8,310 | +15 | 5,637 |
| 2021年1月6日 | 8,295 | -40 | 5,629 |
| 2021年1月5日 | 8,335 | -6 | 5,658 |
| 2021年1月4日 | 8,341 | -25 | 5,663 |
| 2020年12月30日 | 8,366 | -21 | 5,682 |
| 2020年12月29日 | 8,387 | +20 | 5,710 |
| 2020年12月28日 | 8,367 | -1 | 5,697 |
| 2020年12月25日 | 8,368 | +13 | 5,700 |
| 2020年12月24日 | 8,355 | -18 | 5,696 |
| 2020年12月23日 | 8,373 | +25 | 5,713 |
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