ポートフォリオ
三菱UFJ バランス･イノベーション(債券)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 10,280 | -28 | 8,441 |
| 2024年4月24日 | 10,308 | +33 | 8,465 |
| 2024年4月23日 | 10,275 | +10 | 8,440 |
| 2024年4月22日 | 10,265 | -12 | 8,444 |
| 2024年4月19日 | 10,277 | -13 | 8,456 |
| 2024年4月18日 | 10,290 | +17 | 8,481 |
| 2024年4月17日 | 10,273 | -33 | 8,472 |
| 2024年4月16日 | 10,306 | -44 | 8,501 |
| 2024年4月15日 | 10,350 | -4 | 8,541 |
| 2024年4月12日 | 10,354 | +2 | 8,577 |
| 2024年4月11日 | 10,352 | -45 | 8,576 |
| 2024年4月10日 | 10,397 | -4 | 8,614 |
| 2024年4月9日 | 10,401 | +10 | 8,616 |
| 2024年4月8日 | 10,391 | +4 | 8,608 |
| 2024年4月5日 | 10,387 | -17 | 8,609 |
| 2024年4月4日 | 10,404 | +10 | 8,627 |
| 2024年4月3日 | 10,394 | -21 | 8,616 |
| 2024年4月2日 | 10,415 | -17 | 8,633 |
| 2024年4月1日 | 10,432 | -29 | 8,648 |
| 2024年3月29日 | 10,461 | -6 | 8,662 |
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