| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月18日 | 12,192 | +37 | 58,336 |
| 2019年9月17日 | 12,155 | -51 | 58,188 |
| 2019年9月13日 | 12,206 | +61 | 58,171 |
| 2019年9月12日 | 12,145 | +128 | 57,900 |
| 2019年9月11日 | 12,017 | +30 | 57,232 |
| 2019年9月10日 | 11,987 | +53 | 57,037 |
| 2019年9月9日 | 11,934 | +4 | 56,727 |
| 2019年9月6日 | 11,930 | +203 | 56,639 |
| 2019年9月5日 | 11,727 | +195 | 55,613 |
| 2019年9月4日 | 11,532 | -99 | 53,857 |
| 2019年9月3日 | 11,631 | +18 | 54,322 |
| 2019年9月2日 | 11,613 | -22 | 54,182 |
| 2019年8月30日 | 11,635 | +173 | 54,225 |
| 2019年8月29日 | 11,462 | +80 | 53,317 |
| 2019年8月28日 | 11,382 | -24 | 52,613 |
| 2019年8月27日 | 11,406 | +156 | 52,723 |
| 2019年8月26日 | 11,250 | -393 | 51,947 |
| 2019年8月23日 | 11,643 | -15 | 53,687 |
| 2019年8月22日 | 11,658 | +125 | 53,660 |
| 2019年8月21日 | 11,533 | -106 | 52,924 |
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