| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 11,643 | -15 | 53,687 |
| 2019年8月22日 | 11,658 | +125 | 53,660 |
| 2019年8月21日 | 11,533 | -106 | 52,924 |
| 2019年8月20日 | 11,639 | +156 | 53,220 |
| 2019年8月19日 | 11,483 | +184 | 52,304 |
| 2019年8月16日 | 11,299 | +8 | 51,001 |
| 2019年8月15日 | 11,291 | -334 | 50,812 |
| 2019年8月14日 | 11,625 | +227 | 51,901 |
| 2019年8月13日 | 11,398 | -251 | 50,734 |
| 2019年8月9日 | 11,649 | +200 | 51,616 |
| 2019年8月8日 | 11,449 | +11 | 50,392 |
| 2019年8月7日 | 11,438 | +107 | 50,109 |
| 2019年8月6日 | 11,331 | -350 | 49,262 |
| 2019年8月5日 | 11,681 | -216 | 50,709 |
| 2019年8月2日 | 11,897 | -290 | 50,938 |
| 2019年8月1日 | 12,187 | -54 | 52,095 |
| 2019年7月31日 | 12,241 | -86 | 52,267 |
| 2019年7月30日 | 12,327 | +35 | 52,467 |
| 2019年7月29日 | 12,292 | +32 | 52,248 |
| 2019年7月26日 | 12,260 | -6 | 52,003 |
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