| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月18日 | 12,263 | +33 | 61,865 |
| 2019年10月17日 | 12,230 | -1 | 61,665 |
| 2019年10月16日 | 12,231 | +148 | 61,403 |
| 2019年10月15日 | 12,083 | +171 | 60,570 |
| 2019年10月11日 | 11,912 | +173 | 59,535 |
| 2019年10月10日 | 11,739 | +117 | 58,440 |
| 2019年10月9日 | 11,622 | -194 | 57,753 |
| 2019年10月8日 | 11,816 | +50 | 58,517 |
| 2019年10月7日 | 11,766 | +128 | 58,139 |
| 2019年10月4日 | 11,638 | +41 | 57,394 |
| 2019年10月3日 | 11,597 | -299 | 57,137 |
| 2019年10月2日 | 11,896 | -179 | 57,764 |
| 2019年10月1日 | 12,075 | +68 | 58,528 |
| 2019年9月30日 | 12,007 | -17 | 58,125 |
| 2019年9月27日 | 12,024 | +2 | 58,123 |
| 2019年9月26日 | 12,022 | +83 | 57,964 |
| 2019年9月25日 | 11,939 | -135 | 57,575 |
| 2019年9月24日 | 12,074 | -114 | 58,127 |
| 2019年9月20日 | 12,188 | -14 | 58,669 |
| 2019年9月19日 | 12,202 | +10 | 58,548 |
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