| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年9月25日 | 12,669 | +9 | 120,171 |
| 2020年9月24日 | 12,660 | -183 | 119,779 |
| 2020年9月23日 | 12,843 | -221 | 121,418 |
| 2020年9月18日 | 13,064 | -114 | 123,410 |
| 2020年9月17日 | 13,178 | -88 | 124,362 |
| 2020年9月16日 | 13,266 | +32 | 124,963 |
| 2020年9月15日 | 13,234 | +96 | 124,090 |
| 2020年9月14日 | 13,138 | +9 | 123,075 |
| 2020年9月11日 | 13,129 | -188 | 122,740 |
| 2020年9月10日 | 13,317 | +288 | 124,455 |
| 2020年9月9日 | 13,029 | -371 | 121,439 |
| 2020年9月8日 | 13,400 | +32 | 124,903 |
| 2020年9月7日 | 13,368 | -113 | 124,527 |
| 2020年9月4日 | 13,481 | -420 | 125,585 |
| 2020年9月3日 | 13,901 | +201 | 129,431 |
| 2020年9月2日 | 13,700 | +83 | 125,956 |
| 2020年9月1日 | 13,617 | +48 | 125,198 |
| 2020年8月31日 | 13,569 | -89 | 124,679 |
| 2020年8月28日 | 13,658 | +85 | 125,415 |
| 2020年8月27日 | 13,573 | +67 | 124,650 |
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