| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月29日 | 13,751 | -84 | 51,178 |
| 2022年6月28日 | 13,835 | +146 | 51,531 |
| 2022年6月27日 | 13,689 | +149 | 50,941 |
| 2022年6月24日 | 13,540 | +109 | 50,313 |
| 2022年6月23日 | 13,431 | -7 | 49,894 |
| 2022年6月22日 | 13,438 | -25 | 49,883 |
| 2022年6月21日 | 13,463 | +270 | 49,918 |
| 2022年6月20日 | 13,193 | -122 | 48,781 |
| 2022年6月17日 | 13,315 | -232 | 49,067 |
| 2022年6月16日 | 13,547 | +85 | 49,763 |
| 2022年6月15日 | 13,462 | -163 | 49,321 |
| 2022年6月14日 | 13,625 | -163 | 49,631 |
| 2022年6月13日 | 13,788 | -306 | 50,058 |
| 2022年6月10日 | 14,094 | -189 | 51,116 |
| 2022年6月9日 | 14,283 | -6 | 51,806 |
| 2022年6月8日 | 14,289 | +166 | 51,816 |
| 2022年6月7日 | 14,123 | +58 | 51,213 |
| 2022年6月6日 | 14,065 | +43 | 50,964 |
| 2022年6月3日 | 14,022 | +48 | 50,822 |
| 2022年6月2日 | 13,974 | -89 | 50,623 |
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