| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 17,991 | +14 | 2,866 |
| 2022年8月9日 | 17,977 | +21 | 2,866 |
| 2022年8月8日 | 17,956 | +107 | 2,863 |
| 2022年8月5日 | 17,849 | +28 | 2,846 |
| 2022年8月4日 | 17,821 | -38 | 2,842 |
| 2022年8月3日 | 17,859 | +214 | 2,849 |
| 2022年8月2日 | 17,645 | -154 | 2,821 |
| 2022年8月1日 | 17,799 | -159 | 2,845 |
| 2022年7月29日 | 17,958 | -112 | 2,870 |
| 2022年7月28日 | 18,070 | -32 | 2,885 |
| 2022年7月27日 | 18,102 | +69 | 2,879 |
| 2022年7月26日 | 18,033 | +3 | 2,868 |
| 2022年7月25日 | 18,030 | +58 | 2,872 |
| 2022年7月22日 | 17,972 | -65 | 2,862 |
| 2022年7月21日 | 18,037 | +9 | 2,872 |
| 2022年7月20日 | 18,028 | +25 | 2,871 |
| 2022年7月19日 | 18,003 | -5 | 2,867 |
| 2022年7月15日 | 18,008 | +50 | 2,869 |
| 2022年7月14日 | 17,958 | +127 | 2,862 |
| 2022年7月13日 | 17,831 | +47 | 2,842 |
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