| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 9,944 | +25 | 20,158 |
| 2019年8月22日 | 9,919 | -30 | 20,105 |
| 2019年8月21日 | 9,949 | +46 | 20,165 |
| 2019年8月20日 | 9,903 | +48 | 20,059 |
| 2019年8月19日 | 9,855 | +14 | 19,974 |
| 2019年8月16日 | 9,841 | -70 | 19,935 |
| 2019年8月15日 | 9,911 | +56 | 20,060 |
| 2019年8月14日 | 9,855 | -62 | 19,940 |
| 2019年8月13日 | 9,917 | +52 | 20,065 |
| 2019年8月9日 | 9,865 | +13 | 19,938 |
| 2019年8月8日 | 9,852 | +45 | 19,905 |
| 2019年8月7日 | 9,807 | -81 | 19,806 |
| 2019年8月6日 | 9,888 | -68 | 19,969 |
| 2019年8月5日 | 9,956 | -94 | 20,118 |
| 2019年8月2日 | 10,050 | -22 | 20,289 |
| 2019年8月1日 | 10,072 | -33 | 20,334 |
| 2019年7月31日 | 10,105 | +26 | 20,415 |
| 2019年7月30日 | 10,079 | -2 | 20,353 |
| 2019年7月29日 | 10,081 | -2 | 20,360 |
| 2019年7月26日 | 10,083 | +13 | 20,371 |
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