| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 9,592 | -51 | 18,466 |
| 2022年7月1日 | 9,643 | -10 | 18,569 |
| 2022年6月30日 | 9,653 | -33 | 18,583 |
| 2022年6月29日 | 9,686 | +36 | 18,609 |
| 2022年6月28日 | 9,650 | +66 | 18,540 |
| 2022年6月27日 | 9,584 | +17 | 18,416 |
| 2022年6月24日 | 9,567 | +8 | 18,369 |
| 2022年6月23日 | 9,559 | +56 | 18,345 |
| 2022年6月22日 | 9,503 | +46 | 18,236 |
| 2022年6月21日 | 9,457 | +14 | 18,152 |
| 2022年6月20日 | 9,443 | -92 | 18,134 |
| 2022年6月17日 | 9,535 | +41 | 18,318 |
| 2022年6月16日 | 9,494 | -44 | 18,256 |
| 2022年6月15日 | 9,538 | -125 | 18,337 |
| 2022年6月14日 | 9,663 | -131 | 18,627 |
| 2022年6月13日 | 9,794 | -96 | 18,887 |
| 2022年6月10日 | 9,890 | -4 | 19,087 |
| 2022年6月9日 | 9,894 | +56 | 19,093 |
| 2022年6月8日 | 9,838 | +36 | 18,994 |
| 2022年6月7日 | 9,802 | -2 | 18,922 |
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