| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 6,958 | -41 | 6,177 |
| 2022年6月29日 | 6,999 | -314 | 6,219 |
| 2022年6月28日 | 7,313 | -98 | 6,498 |
| 2022年6月27日 | 7,411 | +326 | 6,584 |
| 2022年6月24日 | 7,085 | +336 | 6,300 |
| 2022年6月23日 | 6,749 | +43 | 6,007 |
| 2022年6月22日 | 6,706 | +209 | 5,976 |
| 2022年6月21日 | 6,497 | -2 | 5,790 |
| 2022年6月20日 | 6,499 | +319 | 5,793 |
| 2022年6月17日 | 6,180 | -460 | 5,516 |
| 2022年6月16日 | 6,640 | +214 | 5,929 |
| 2022年6月15日 | 6,426 | +20 | 5,737 |
| 2022年6月14日 | 6,406 | -555 | 5,720 |
| 2022年6月13日 | 6,961 | -334 | 6,226 |
| 2022年6月10日 | 7,295 | -292 | 6,527 |
| 2022年6月9日 | 7,587 | +128 | 6,791 |
| 2022年6月8日 | 7,459 | +169 | 6,680 |
| 2022年6月7日 | 7,290 | +108 | 6,529 |
| 2022年6月6日 | 7,182 | -174 | 6,431 |
| 2022年6月3日 | 7,356 | +422 | 6,582 |
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