| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 8,545 | +16 | 2,427 |
| 2022年6月30日 | 8,529 | -21 | 2,422 |
| 2022年6月29日 | 8,550 | +24 | 2,429 |
| 2022年6月28日 | 8,526 | -13 | 2,422 |
| 2022年6月27日 | 8,539 | +14 | 2,426 |
| 2022年6月24日 | 8,525 | +14 | 2,426 |
| 2022年6月23日 | 8,511 | +4 | 2,422 |
| 2022年6月22日 | 8,507 | -3 | 2,426 |
| 2022年6月21日 | 8,510 | +22 | 2,427 |
| 2022年6月20日 | 8,488 | -53 | 2,421 |
| 2022年6月17日 | 8,541 | +30 | 2,436 |
| 2022年6月16日 | 8,511 | -6 | 2,428 |
| 2022年6月15日 | 8,517 | +8 | 2,430 |
| 2022年6月14日 | 8,509 | -26 | 2,428 |
| 2022年6月13日 | 8,535 | +29 | 2,435 |
| 2022年6月10日 | 8,506 | -29 | 2,428 |
| 2022年6月9日 | 8,535 | -11 | 2,439 |
| 2022年6月8日 | 8,546 | +15 | 2,443 |
| 2022年6月7日 | 8,531 | -10 | 2,442 |
| 2022年6月6日 | 8,541 | 0 | 2,444 |
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