| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年1月17日 | 35,063 | +214 | 16,237 |
| 2020年1月16日 | 34,849 | +235 | 16,162 |
| 2020年1月15日 | 34,614 | -105 | 16,039 |
| 2020年1月14日 | 34,719 | +53 | 16,089 |
| 2020年1月10日 | 34,666 | +54 | 16,059 |
| 2020年1月9日 | 34,612 | +190 | 15,986 |
| 2020年1月8日 | 34,422 | -391 | 15,925 |
| 2020年1月7日 | 34,813 | -144 | 16,110 |
| 2020年1月6日 | 34,957 | +87 | 16,202 |
| 2019年12月30日 | 34,870 | -50 | 16,189 |
| 2019年12月27日 | 34,920 | -37 | 16,193 |
| 2019年12月26日 | 34,957 | +275 | 16,179 |
| 2019年12月25日 | 34,682 | +267 | 15,952 |
| 2019年12月24日 | 34,415 | +140 | 15,812 |
| 2019年12月23日 | 34,275 | +131 | 15,762 |
| 2019年12月20日 | 34,144 | -166 | 15,670 |
| 2019年12月19日 | 34,310 | +188 | 15,716 |
| 2019年12月18日 | 34,122 | -53 | 15,615 |
| 2019年12月17日 | 34,175 | +3 | 15,620 |
| 2019年12月16日 | 34,172 | -254 | 15,649 |
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