| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 17,826 | -10 | 6,793 |
| 2022年6月23日 | 17,836 | +171 | 6,794 |
| 2022年6月22日 | 17,665 | +94 | 6,729 |
| 2022年6月21日 | 17,571 | -22 | 6,686 |
| 2022年6月20日 | 17,593 | +286 | 6,690 |
| 2022年6月17日 | 17,307 | -61 | 6,575 |
| 2022年6月16日 | 17,368 | +69 | 6,594 |
| 2022年6月15日 | 17,299 | -7 | 6,557 |
| 2022年6月14日 | 17,306 | -383 | 6,565 |
| 2022年6月13日 | 17,689 | -123 | 6,712 |
| 2022年6月10日 | 17,812 | -175 | 6,758 |
| 2022年6月9日 | 17,987 | +165 | 6,832 |
| 2022年6月8日 | 17,822 | +153 | 6,766 |
| 2022年6月7日 | 17,669 | +91 | 6,708 |
| 2022年6月6日 | 17,578 | +49 | 6,691 |
| 2022年6月3日 | 17,529 | +20 | 6,673 |
| 2022年6月2日 | 17,509 | +27 | 6,663 |
| 2022年6月1日 | 17,482 | -27 | 6,652 |
| 2022年5月31日 | 17,509 | +131 | 6,661 |
| 2022年5月30日 | 17,378 | +27 | 6,610 |
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