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投資信託

0331397C

07/01

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

5,044

前日比+13(+0.26%)

2021/7/2から

2022/7/2

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2022年7月1日5,044+13315,965
2022年6月30日5,031+38315,230
2022年6月29日4,993-5312,957
2022年6月28日4,998+14313,398
2022年6月27日4,984-24312,660
2022年6月24日5,008-4314,241
2022年6月23日5,012+39314,656
2022年6月22日4,973+26312,277
2022年6月21日4,947-4310,777
2022年6月20日4,951+73311,146
2022年6月17日4,878-28306,529
2022年6月16日4,906+18308,431
2022年6月15日4,888-6307,419
2022年6月14日4,894-100307,930
2022年6月13日4,994-32314,392
2022年6月10日5,026-42316,678
2022年6月9日5,068+41319,478
2022年6月8日5,027+38317,008
2022年6月7日4,989+24314,704
2022年6月6日4,965+14313,216

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