| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年9月22日 | 34,064 | +180 | 11,245 |
| 2021年9月21日 | 33,884 | -1,896 | 11,248 |
| 2021年9月17日 | 35,780 | +258 | 12,012 |
| 2021年9月16日 | 35,522 | +185 | 12,109 |
| 2021年9月15日 | 35,337 | -390 | 12,079 |
| 2021年9月14日 | 35,727 | -155 | 12,257 |
| 2021年9月13日 | 35,882 | -30 | 12,557 |
| 2021年9月10日 | 35,912 | +190 | 12,700 |
| 2021年9月9日 | 35,722 | -1,001 | 12,815 |
| 2021年9月8日 | 36,723 | +24 | 13,293 |
| 2021年9月7日 | 36,699 | -18 | 13,284 |
| 2021年9月6日 | 36,717 | +151 | 13,343 |
| 2021年9月3日 | 36,566 | +41 | 13,387 |
| 2021年9月2日 | 36,525 | +335 | 13,471 |
| 2021年9月1日 | 36,190 | +159 | 13,405 |
| 2021年8月31日 | 36,031 | +39 | 13,352 |
| 2021年8月30日 | 35,992 | +888 | 13,343 |
| 2021年8月27日 | 35,104 | -482 | 13,086 |
| 2021年8月26日 | 35,586 | +146 | 13,309 |
| 2021年8月25日 | 35,440 | +279 | 13,219 |
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