ポートフォリオ
先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,795 | +15 | 31,676 |
| 2024年4月18日 | 10,780 | -24 | 31,540 |
| 2024年4月17日 | 10,804 | -53 | 31,445 |
| 2024年4月16日 | 10,857 | -17 | 31,444 |
| 2024年4月15日 | 10,874 | -112 | 31,258 |
| 2024年4月12日 | 10,986 | +13 | 31,387 |
| 2024年4月11日 | 10,973 | -47 | 31,205 |
| 2024年4月10日 | 11,020 | +16 | 31,203 |
| 2024年4月9日 | 11,004 | +34 | 30,993 |
| 2024年4月8日 | 10,970 | +65 | 30,771 |
| 2024年4月5日 | 10,905 | -120 | 30,506 |
| 2024年4月4日 | 11,025 | +26 | 30,793 |
| 2024年4月3日 | 10,999 | -36 | 30,611 |
| 2024年4月2日 | 11,035 | 0 | 30,709 |
| 2024年4月1日 | 11,035 | -23 | 30,710 |
| 2024年3月29日 | 11,058 | +22 | 30,578 |
| 2024年3月28日 | 11,036 | +100 | 30,364 |
| 2024年3月27日 | 10,936 | +4 | 29,990 |
| 2024年3月26日 | 10,932 | -20 | 29,802 |
| 2024年3月25日 | 10,952 | -64 | 29,669 |
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