ポートフォリオ
エマージング･ソブリン(資産成長型)H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 10,168 | +28 | 2,082 |
| 2024年4月23日 | 10,140 | +14 | 2,076 |
| 2024年4月22日 | 10,126 | +6 | 2,073 |
| 2024年4月19日 | 10,120 | +9 | 2,071 |
| 2024年4月18日 | 10,111 | +52 | 2,070 |
| 2024年4月17日 | 10,059 | -73 | 2,058 |
| 2024年4月16日 | 10,132 | -92 | 2,073 |
| 2024年4月15日 | 10,224 | -16 | 2,092 |
| 2024年4月12日 | 10,240 | -64 | 2,094 |
| 2024年4月11日 | 10,304 | -62 | 2,109 |
| 2024年4月10日 | 10,366 | +44 | 2,122 |
| 2024年4月9日 | 10,322 | -2 | 2,107 |
| 2024年4月8日 | 10,324 | -16 | 2,107 |
| 2024年4月5日 | 10,340 | +40 | 2,110 |
| 2024年4月4日 | 10,300 | +13 | 2,102 |
| 2024年4月3日 | 10,287 | -50 | 2,099 |
| 2024年4月2日 | 10,337 | -25 | 2,109 |
| 2024年4月1日 | 10,362 | -3 | 2,114 |
| 2024年3月29日 | 10,365 | 0 | 2,115 |
| 2024年3月28日 | 10,365 | +18 | 2,116 |
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