| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月21日 | 18,603 | +70 | 26,068 |
| 2021年1月20日 | 18,533 | +47 | 25,819 |
| 2021年1月19日 | 18,486 | +20 | 25,753 |
| 2021年1月18日 | 18,466 | -73 | 25,780 |
| 2021年1月15日 | 18,539 | -30 | 25,903 |
| 2021年1月14日 | 18,569 | +42 | 25,960 |
| 2021年1月13日 | 18,527 | -4 | 25,920 |
| 2021年1月12日 | 18,531 | +20 | 25,927 |
| 2021年1月8日 | 18,511 | +133 | 25,870 |
| 2021年1月7日 | 18,378 | +94 | 25,695 |
| 2021年1月6日 | 18,284 | +4 | 25,575 |
| 2021年1月5日 | 18,280 | -26 | 25,587 |
| 2021年1月4日 | 18,306 | -18 | 25,610 |
| 2020年12月30日 | 18,324 | -30 | 25,444 |
| 2020年12月29日 | 18,354 | +102 | 25,485 |
| 2020年12月28日 | 18,252 | +36 | 25,343 |
| 2020年12月25日 | 18,216 | 0 | 25,285 |
| 2020年12月24日 | 18,216 | +29 | 25,279 |
| 2020年12月23日 | 18,187 | +29 | 25,226 |
| 2020年12月22日 | 18,158 | -82 | 25,188 |
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