| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月17日 | 7,871 | +133 | 45,376 |
| 2022年8月16日 | 7,738 | -84 | 44,637 |
| 2022年8月15日 | 7,822 | -55 | 45,133 |
| 2022年8月12日 | 7,877 | -8 | 45,465 |
| 2022年8月10日 | 7,885 | +25 | 45,521 |
| 2022年8月9日 | 7,860 | -8 | 45,390 |
| 2022年8月8日 | 7,868 | +106 | 45,442 |
| 2022年8月5日 | 7,762 | -71 | 44,848 |
| 2022年8月4日 | 7,833 | +31 | 45,283 |
| 2022年8月3日 | 7,802 | +76 | 45,122 |
| 2022年8月2日 | 7,726 | -90 | 44,692 |
| 2022年8月1日 | 7,816 | -41 | 45,246 |
| 2022年7月29日 | 7,857 | -53 | 45,503 |
| 2022年7月28日 | 7,910 | +39 | 45,824 |
| 2022年7月27日 | 7,871 | +29 | 45,623 |
| 2022年7月26日 | 7,842 | +102 | 45,482 |
| 2022年7月25日 | 7,740 | -16 | 44,913 |
| 2022年7月22日 | 7,756 | -37 | 45,034 |
| 2022年7月21日 | 7,793 | -27 | 45,260 |
| 2022年7月20日 | 7,820 | +60 | 45,430 |
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