| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月11日 | 8,333 | -9 | 20,966 |
| 2019年10月10日 | 8,342 | -9 | 21,008 |
| 2019年10月9日 | 8,351 | -20 | 21,039 |
| 2019年10月8日 | 8,371 | +9 | 21,093 |
| 2019年10月7日 | 8,362 | -11 | 21,051 |
| 2019年10月4日 | 8,373 | +8 | 21,087 |
| 2019年10月3日 | 8,365 | -16 | 21,071 |
| 2019年10月2日 | 8,381 | -9 | 21,116 |
| 2019年10月1日 | 8,390 | -6 | 21,140 |
| 2019年9月30日 | 8,396 | +9 | 21,149 |
| 2019年9月27日 | 8,387 | +9 | 21,150 |
| 2019年9月26日 | 8,378 | -38 | 21,146 |
| 2019年9月25日 | 8,416 | -27 | 21,227 |
| 2019年9月24日 | 8,443 | +23 | 21,277 |
| 2019年9月20日 | 8,420 | +4 | 21,227 |
| 2019年9月19日 | 8,416 | +25 | 21,217 |
| 2019年9月18日 | 8,391 | +12 | 21,171 |
| 2019年9月17日 | 8,379 | -68 | 21,144 |
| 2019年9月13日 | 8,447 | +23 | 21,321 |
| 2019年9月12日 | 8,424 | -26 | 21,272 |
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