| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月29日 | 6,144 | -47 | 11,436 |
| 2022年6月28日 | 6,191 | -10 | 11,524 |
| 2022年6月27日 | 6,201 | -6 | 11,545 |
| 2022年6月24日 | 6,207 | +11 | 11,562 |
| 2022年6月23日 | 6,196 | -6 | 11,543 |
| 2022年6月22日 | 6,202 | -5 | 11,558 |
| 2022年6月21日 | 6,207 | +4 | 11,568 |
| 2022年6月20日 | 6,203 | +12 | 11,558 |
| 2022年6月17日 | 6,191 | -20 | 11,535 |
| 2022年6月16日 | 6,211 | +4 | 11,573 |
| 2022年6月15日 | 6,207 | -13 | 11,566 |
| 2022年6月14日 | 6,220 | -126 | 11,596 |
| 2022年6月13日 | 6,346 | -50 | 11,832 |
| 2022年6月10日 | 6,396 | -37 | 11,935 |
| 2022年6月9日 | 6,433 | -21 | 12,019 |
| 2022年6月8日 | 6,454 | -18 | 12,058 |
| 2022年6月7日 | 6,472 | -20 | 12,095 |
| 2022年6月6日 | 6,492 | -25 | 12,120 |
| 2022年6月3日 | 6,517 | +1 | 12,168 |
| 2022年6月2日 | 6,516 | -11 | 12,164 |
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