| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 17,146 | -24 | 26,218 |
| 2022年8月9日 | 17,170 | -37 | 26,248 |
| 2022年8月8日 | 17,207 | +55 | 26,308 |
| 2022年8月5日 | 17,152 | +50 | 26,216 |
| 2022年8月4日 | 17,102 | +47 | 26,128 |
| 2022年8月3日 | 17,055 | +52 | 26,055 |
| 2022年8月2日 | 17,003 | -138 | 26,257 |
| 2022年8月1日 | 17,141 | +41 | 26,476 |
| 2022年7月29日 | 17,100 | -21 | 26,382 |
| 2022年7月28日 | 17,121 | +48 | 26,430 |
| 2022年7月27日 | 17,073 | -4 | 26,327 |
| 2022年7月26日 | 17,077 | +11 | 26,326 |
| 2022年7月25日 | 17,066 | -67 | 26,302 |
| 2022年7月22日 | 17,133 | +31 | 26,404 |
| 2022年7月21日 | 17,102 | +39 | 26,343 |
| 2022年7月20日 | 17,063 | +199 | 26,276 |
| 2022年7月19日 | 16,864 | +49 | 25,942 |
| 2022年7月15日 | 16,815 | +10 | 25,791 |
| 2022年7月14日 | 16,805 | +28 | 25,801 |
| 2022年7月13日 | 16,777 | +6 | 25,726 |
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