2024/12/17から
2025/12/17を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月16日 | 11,338 | +39 | 33,751 |
| 2025年12月15日 | 11,299 | +5 | 33,583 |
| 2025年12月12日 | 11,294 | +137 | 33,556 |
| 2025年12月11日 | 11,157 | -38 | 33,143 |
| 2025年12月10日 | 11,195 | +41 | 33,209 |
| 2025年12月9日 | 11,154 | +13 | 33,076 |
| 2025年12月8日 | 11,141 | -12 | 32,965 |
| 2025年12月5日 | 11,153 | -63 | 33,027 |
| 2025年12月4日 | 11,216 | -78 | 33,225 |
| 2025年12月3日 | 11,294 | -67 | 33,345 |
| 2025年12月2日 | 11,361 | +18 | 33,429 |
| 2025年12月1日 | 11,343 | -160 | 33,172 |
| 2025年11月28日 | 11,503 | -121 | 33,569 |
| 2025年11月27日 | 11,624 | +91 | 33,938 |
| 2025年11月26日 | 11,533 | +67 | 33,709 |
| 2025年11月25日 | 11,466 | +66 | 33,302 |
| 2025年11月21日 | 11,400 | +114 | 33,128 |
| 2025年11月20日 | 11,286 | +44 | 32,760 |
| 2025年11月19日 | 11,242 | -20 | 32,667 |
| 2025年11月18日 | 11,262 | -193 | 32,716 |
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