【投信取引メンテナンス】 8月21日（日）19時45分～8月22日（月）6時15分 メンテナンスの間は注文操作、残高・取引照会などの機能がご利用いただけません。 ※終了時間は予定です。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月19日 | 17,395 | -432 | 14,425 |
| 2022年8月18日 | 17,827 | +27 | 14,757 |
| 2022年8月17日 | 17,800 | +131 | 14,721 |
| 2022年8月16日 | 17,669 | +349 | 14,621 |
| 2022年8月15日 | 17,320 | -114 | 14,344 |
| 2022年8月12日 | 17,434 | -14 | 14,432 |
| 2022年8月10日 | 17,448 | -114 | 14,439 |
| 2022年8月9日 | 17,562 | +259 | 14,497 |
| 2022年8月8日 | 17,303 | +84 | 14,278 |
| 2022年8月5日 | 17,219 | +763 | 14,195 |
| 2022年8月4日 | 16,456 | +465 | 13,517 |
| 2022年8月3日 | 15,991 | -96 | 13,135 |
| 2022年8月2日 | 16,087 | 0 | 13,213 |
| 2022年8月1日 | 16,087 | -161 | 13,189 |
| 2022年7月29日 | 16,248 | +243 | 13,264 |
| 2022年7月28日 | 16,005 | -320 | 12,909 |
| 2022年7月27日 | 16,325 | -39 | 13,184 |
| 2022年7月26日 | 16,364 | -603 | 13,199 |
| 2022年7月25日 | 16,967 | +203 | 13,667 |
| 2022年7月22日 | 16,764 | +467 | 13,505 |
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