ポートフォリオ
マクロ･トータル･リターン･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,512 | -24 | 4,160 |
| 2024年4月23日 | 8,536 | +37 | 4,174 |
| 2024年4月22日 | 8,499 | -3 | 4,157 |
| 2024年4月19日 | 8,502 | +25 | 4,160 |
| 2024年4月18日 | 8,477 | +1 | 4,149 |
| 2024年4月17日 | 8,476 | +56 | 4,148 |
| 2024年4月16日 | 8,420 | 0 | 4,121 |
| 2024年4月15日 | 8,420 | -10 | 4,122 |
| 2024年4月12日 | 8,430 | +15 | 4,129 |
| 2024年4月11日 | 8,415 | +41 | 4,170 |
| 2024年4月10日 | 8,374 | -10 | 4,150 |
| 2024年4月9日 | 8,384 | -37 | 4,161 |
| 2024年4月8日 | 8,421 | +52 | 4,180 |
| 2024年4月5日 | 8,369 | -34 | 4,173 |
| 2024年4月4日 | 8,403 | -9 | 4,190 |
| 2024年4月3日 | 8,412 | +33 | 4,226 |
| 2024年4月2日 | 8,379 | -1 | 4,209 |
| 2024年4月1日 | 8,380 | -1 | 4,209 |
| 2024年3月29日 | 8,381 | -5 | 4,210 |
| 2024年3月28日 | 8,386 | +27 | 4,217 |
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