グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年9月13日 | 10,019 | -34 | 12,172 |
| 2024年9月12日 | 10,053 | +43 | 12,213 |
| 2024年9月11日 | 10,010 | -55 | 12,161 |
| 2024年9月10日 | 10,065 | +98 | 12,228 |
| 2024年9月9日 | 9,967 | -83 | 12,110 |
| 2024年9月6日 | 10,050 | -42 | 12,213 |
| 2024年9月5日 | 10,092 | -103 | 12,264 |
| 2024年9月4日 | 10,195 | -193 | 12,390 |
| 2024年9月3日 | 10,388 | +68 | 12,626 |
| 2024年9月2日 | 10,320 | +149 | 12,543 |
| 2024年8月30日 | 10,171 | +21 | 12,362 |
| 2024年8月29日 | 10,150 | +5 | 12,334 |
| 2024年8月28日 | 10,145 | -20 | 12,326 |
| 2024年8月27日 | 10,165 | +89 | 12,349 |
| 2024年8月26日 | 10,076 | -82 | 12,250 |
| 2024年8月23日 | 10,158 | +54 | 12,350 |
| 2024年8月22日 | 10,104 | +13 | 12,288 |
| 2024年8月21日 | 10,091 | -62 | 12,277 |
| 2024年8月20日 | 10,153 | -35 | 12,353 |
| 2024年8月19日 | 10,188 | -58 | 12,399 |
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