【投信取引機能】ロシアに対する経済制裁の影響で一部ファンドで取引ができなくなっております。詳しくはPayPay銀行のホームページをご確認ください。
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年5月17日 | 37,400 | -192 | 28,019 |
| 2022年5月16日 | 37,592 | +1,143 | 28,160 |
| 2022年5月13日 | 36,449 | -414 | 27,271 |
| 2022年5月12日 | 36,863 | -538 | 27,566 |
| 2022年5月11日 | 37,401 | +173 | 27,942 |
| 2022年5月10日 | 37,228 | -1,440 | 27,799 |
| 2022年5月9日 | 38,668 | -323 | 28,826 |
| 2022年5月6日 | 38,991 | +13 | 29,067 |
| 2022年5月2日 | 38,978 | +136 | 29,058 |
| 2022年4月28日 | 38,842 | +394 | 28,906 |
| 2022年4月27日 | 38,448 | -1,008 | 28,505 |
| 2022年4月26日 | 39,456 | -395 | 29,248 |
| 2022年4月25日 | 39,851 | -1,026 | 29,532 |
| 2022年4月22日 | 40,877 | -398 | 30,330 |
| 2022年4月21日 | 41,275 | -301 | 30,662 |
| 2022年4月20日 | 41,576 | +1,156 | 30,858 |
| 2022年4月19日 | 40,420 | +163 | 30,000 |
| 2022年4月18日 | 40,257 | +85 | 29,879 |
| 2022年4月15日 | 40,172 | -148 | 29,769 |
| 2022年4月14日 | 40,320 | +414 | 29,885 |
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