| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年9月27日 | 12,199 | -164 | 28,223 |
| 2021年9月24日 | 12,363 | +270 | 28,604 |
| 2021年9月22日 | 12,093 | +37 | 27,986 |
| 2021年9月21日 | 12,056 | -276 | 27,934 |
| 2021年9月17日 | 12,332 | +89 | 28,639 |
| 2021年9月16日 | 12,243 | +23 | 28,440 |
| 2021年9月15日 | 12,220 | -56 | 28,402 |
| 2021年9月14日 | 12,276 | -97 | 28,534 |
| 2021年9月13日 | 12,373 | -100 | 28,766 |
| 2021年9月10日 | 12,473 | -39 | 29,055 |
| 2021年9月9日 | 12,512 | -336 | 29,204 |
| 2021年9月8日 | 12,848 | -67 | 30,092 |
| 2021年9月7日 | 12,915 | +6 | 30,249 |
| 2021年9月6日 | 12,909 | +129 | 30,236 |
| 2021年9月3日 | 12,780 | -22 | 29,981 |
| 2021年9月2日 | 12,802 | +133 | 30,030 |
| 2021年9月1日 | 12,669 | -21 | 29,730 |
| 2021年8月31日 | 12,690 | +77 | 29,796 |
| 2021年8月30日 | 12,613 | +243 | 29,630 |
| 2021年8月27日 | 12,370 | -193 | 29,116 |
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