| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年7月30日 | 12,254 | -18 | 28,643 |
| 2021年7月29日 | 12,272 | +248 | 28,699 |
| 2021年7月28日 | 12,024 | -393 | 28,126 |
| 2021年7月27日 | 12,417 | -262 | 29,050 |
| 2021年7月26日 | 12,679 | +444 | 29,880 |
| 2021年7月21日 | 12,235 | +183 | 28,795 |
| 2021年7月20日 | 12,052 | -74 | 28,346 |
| 2021年7月19日 | 12,126 | -60 | 28,460 |
| 2021年7月16日 | 12,186 | -80 | 28,611 |
| 2021年7月15日 | 12,266 | -202 | 28,799 |
| 2021年7月14日 | 12,468 | -18 | 29,284 |
| 2021年7月13日 | 12,486 | -10 | 29,310 |
| 2021年7月12日 | 12,496 | +244 | 29,351 |
| 2021年7月9日 | 12,252 | -252 | 28,758 |
| 2021年7月8日 | 12,504 | -116 | 29,342 |
| 2021年7月7日 | 12,620 | +37 | 29,637 |
| 2021年7月6日 | 12,583 | -30 | 29,549 |
| 2021年7月5日 | 12,613 | -60 | 29,469 |
| 2021年7月2日 | 12,673 | -120 | 29,586 |
| 2021年7月1日 | 12,793 | -127 | 29,834 |
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