ポートフォリオ
Jキャップ日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 27,573 | -728 | 225 |
| 2024年4月18日 | 28,301 | +285 | 231 |
| 2024年4月17日 | 28,016 | -260 | 229 |
| 2024年4月16日 | 28,276 | -904 | 231 |
| 2024年4月15日 | 29,180 | -82 | 238 |
| 2024年4月12日 | 29,262 | +127 | 239 |
| 2024年4月11日 | 29,135 | -110 | 237 |
| 2024年4月10日 | 29,245 | +132 | 238 |
| 2024年4月9日 | 29,113 | +278 | 238 |
| 2024年4月8日 | 28,835 | +157 | 237 |
| 2024年4月5日 | 28,678 | -351 | 236 |
| 2024年4月4日 | 29,029 | +110 | 240 |
| 2024年4月3日 | 28,919 | -225 | 238 |
| 2024年4月2日 | 29,144 | -366 | 238 |
| 2024年4月1日 | 29,510 | -593 | 241 |
| 2024年3月29日 | 30,103 | +554 | 247 |
| 2024年3月28日 | 29,549 | -107 | 242 |
| 2024年3月27日 | 29,656 | +136 | 243 |
| 2024年3月26日 | 29,520 | +113 | 242 |
| 2024年3月25日 | 29,407 | -289 | 241 |
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