| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月16日 | 2,104 | +1 | 3,940 |
| 2022年8月15日 | 2,103 | -25 | 3,900 |
| 2022年8月12日 | 2,128 | -59 | 3,830 |
| 2022年8月10日 | 2,187 | +14 | 3,939 |
| 2022年8月9日 | 2,173 | +21 | 3,904 |
| 2022年8月8日 | 2,152 | -6 | 3,868 |
| 2022年8月5日 | 2,158 | -17 | 3,865 |
| 2022年8月4日 | 2,175 | -19 | 3,885 |
| 2022年8月3日 | 2,194 | -3 | 3,915 |
| 2022年8月2日 | 2,197 | +25 | 3,933 |
| 2022年8月1日 | 2,172 | -20 | 3,862 |
| 2022年7月29日 | 2,192 | +5 | 3,859 |
| 2022年7月28日 | 2,187 | -4 | 3,820 |
| 2022年7月27日 | 2,191 | -9 | 3,838 |
| 2022年7月26日 | 2,200 | +4 | 3,852 |
| 2022年7月25日 | 2,196 | +15 | 3,822 |
| 2022年7月22日 | 2,181 | -9 | 3,772 |
| 2022年7月21日 | 2,190 | -8 | 3,741 |
| 2022年7月20日 | 2,198 | -63 | 3,716 |
| 2022年7月19日 | 2,261 | -15 | 3,858 |
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