2024/11/14から
2025/11/14を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年11月13日 | 23,357 | -207 | 391,313 |
| 2025年11月12日 | 23,564 | 0 | 394,782 |
| 2025年11月11日 | 23,564 | +717 | 394,891 |
| 2025年11月10日 | 22,847 | +33 | 383,370 |
| 2025年11月7日 | 22,814 | -1,290 | 383,109 |
| 2025年11月6日 | 24,104 | +422 | 405,709 |
| 2025年11月5日 | 23,682 | -1,258 | 400,206 |
| 2025年11月4日 | 24,940 | +701 | 423,103 |
| 2025年10月31日 | 24,239 | -533 | 412,025 |
| 2025年10月30日 | 24,772 | +36 | 422,231 |
| 2025年10月29日 | 24,736 | -293 | 423,025 |
| 2025年10月28日 | 25,029 | +370 | 428,758 |
| 2025年10月27日 | 24,659 | +404 | 422,965 |
| 2025年10月24日 | 24,255 | +672 | 417,185 |
| 2025年10月23日 | 23,583 | -743 | 406,684 |
| 2025年10月22日 | 24,326 | +10 | 420,108 |
| 2025年10月21日 | 24,316 | +908 | 420,525 |
| 2025年10月20日 | 23,408 | -209 | 405,336 |
| 2025年10月17日 | 23,617 | -462 | 409,679 |
| 2025年10月16日 | 24,079 | +342 | 418,497 |
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