| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月29日 | 4,831 | -214 | 76,160 |
| 2022年6月28日 | 5,045 | -66 | 79,457 |
| 2022年6月27日 | 5,111 | +177 | 80,501 |
| 2022年6月24日 | 4,934 | +255 | 77,716 |
| 2022年6月23日 | 4,679 | +19 | 73,690 |
| 2022年6月22日 | 4,660 | +203 | 73,385 |
| 2022年6月21日 | 4,457 | +9 | 70,188 |
| 2022年6月20日 | 4,448 | +198 | 70,049 |
| 2022年6月17日 | 4,250 | -318 | 66,920 |
| 2022年6月16日 | 4,568 | +174 | 71,890 |
| 2022年6月15日 | 4,394 | -14 | 69,099 |
| 2022年6月14日 | 4,408 | -421 | 69,301 |
| 2022年6月13日 | 4,829 | -290 | 75,879 |
| 2022年6月10日 | 5,119 | -332 | 80,451 |
| 2022年6月9日 | 5,451 | +124 | 85,685 |
| 2022年6月8日 | 5,327 | +101 | 83,727 |
| 2022年6月7日 | 5,226 | +128 | 82,210 |
| 2022年6月6日 | 5,098 | -208 | 80,200 |
| 2022年6月3日 | 5,306 | +315 | 83,467 |
| 2022年6月2日 | 4,991 | -133 | 78,501 |
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