| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 5,526 | -254 | 87,069 |
| 2022年8月9日 | 5,780 | +67 | 91,151 |
| 2022年8月8日 | 5,713 | +25 | 90,125 |
| 2022年8月5日 | 5,688 | +111 | 89,746 |
| 2022年8月4日 | 5,577 | +370 | 87,984 |
| 2022年8月3日 | 5,207 | +207 | 82,131 |
| 2022年8月2日 | 5,000 | -12 | 78,868 |
| 2022年8月1日 | 5,012 | -72 | 79,036 |
| 2022年7月29日 | 5,084 | -5 | 80,093 |
| 2022年7月28日 | 5,089 | +315 | 80,135 |
| 2022年7月27日 | 4,774 | -322 | 75,074 |
| 2022年7月26日 | 5,096 | -68 | 80,143 |
| 2022年7月25日 | 5,164 | -261 | 81,193 |
| 2022年7月22日 | 5,425 | +15 | 85,331 |
| 2022年7月21日 | 5,410 | +304 | 85,126 |
| 2022年7月20日 | 5,106 | +212 | 80,374 |
| 2022年7月19日 | 4,894 | +197 | 77,078 |
| 2022年7月15日 | 4,697 | -88 | 73,964 |
| 2022年7月14日 | 4,785 | -6 | 75,355 |
| 2022年7月13日 | 4,791 | +17 | 75,442 |
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