| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月16日 | 9,448 | +26 | 13,235 |
| 2022年8月15日 | 9,422 | +22 | 13,194 |
| 2022年8月12日 | 9,400 | +247 | 13,164 |
| 2022年8月10日 | 9,153 | -89 | 12,832 |
| 2022年8月9日 | 9,242 | -20 | 12,957 |
| 2022年8月8日 | 9,262 | -45 | 12,990 |
| 2022年8月5日 | 9,307 | +101 | 13,055 |
| 2022年8月4日 | 9,206 | +63 | 12,912 |
| 2022年8月3日 | 9,143 | +59 | 12,828 |
| 2022年8月2日 | 9,084 | -171 | 12,742 |
| 2022年8月1日 | 9,255 | +115 | 12,984 |
| 2022年7月29日 | 9,140 | -51 | 12,818 |
| 2022年7月28日 | 9,191 | +50 | 12,894 |
| 2022年7月27日 | 9,141 | +16 | 12,822 |
| 2022年7月26日 | 9,125 | -10 | 12,796 |
| 2022年7月25日 | 9,135 | -146 | 12,822 |
| 2022年7月22日 | 9,281 | +82 | 13,021 |
| 2022年7月21日 | 9,199 | +76 | 12,911 |
| 2022年7月20日 | 9,123 | +274 | 12,827 |
| 2022年7月19日 | 8,849 | +69 | 12,448 |
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