| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月23日 | 10,004 | -13 | 337,479 |
| 2019年8月22日 | 10,017 | +9 | 337,926 |
| 2019年8月21日 | 10,008 | +3 | 337,528 |
| 2019年8月20日 | 10,005 | +7 | 337,154 |
| 2019年8月19日 | 9,998 | +1 | 336,797 |
| 2019年8月16日 | 9,997 | -1 | 336,638 |
| 2019年8月15日 | 9,998 | 0 | 336,557 |
| 2019年8月14日 | 9,998 | +23 | 336,373 |
| 2019年8月13日 | 9,975 | -7 | 335,532 |
| 2019年8月9日 | 9,982 | +82 | 335,582 |
| 2019年8月8日 | 9,900 | -18 | 332,252 |
| 2019年8月7日 | 9,918 | +54 | 332,677 |
| 2019年8月6日 | 9,864 | -52 | 330,537 |
| 2019年8月5日 | 9,916 | -29 | 332,116 |
| 2019年8月2日 | 9,945 | +6 | 332,821 |
| 2019年8月1日 | 9,939 | -37 | 332,317 |
| 2019年7月31日 | 9,976 | -3 | 333,253 |
| 2019年7月30日 | 9,979 | +29 | 332,948 |
| 2019年7月29日 | 9,950 | -15 | 331,638 |
| 2019年7月26日 | 9,965 | +2 | 331,802 |
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