| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年5月22日 | 9,528 | -17 | 342,272 |
| 2020年5月21日 | 9,545 | +18 | 342,854 |
| 2020年5月20日 | 9,527 | +40 | 342,230 |
| 2020年5月19日 | 9,487 | +41 | 340,775 |
| 2020年5月18日 | 9,446 | +18 | 339,263 |
| 2020年5月15日 | 9,428 | +9 | 338,581 |
| 2020年5月14日 | 9,419 | -15 | 338,230 |
| 2020年5月13日 | 9,434 | -28 | 338,723 |
| 2020年5月12日 | 9,462 | +43 | 339,655 |
| 2020年5月11日 | 9,419 | -8 | 338,125 |
| 2020年5月8日 | 9,427 | +3 | 337,853 |
| 2020年5月7日 | 9,424 | -94 | 337,651 |
| 2020年5月1日 | 9,518 | -30 | 341,067 |
| 2020年4月30日 | 9,548 | +15 | 342,145 |
| 2020年4月28日 | 9,533 | +21 | 341,616 |
| 2020年4月27日 | 9,512 | -13 | 340,979 |
| 2020年4月24日 | 9,525 | +24 | 341,545 |
| 2020年4月23日 | 9,501 | +59 | 340,837 |
| 2020年4月22日 | 9,442 | -12 | 338,806 |
| 2020年4月21日 | 9,454 | 0 | 339,328 |
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