| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月17日 | 9,968 | -10 | 339,585 |
| 2019年9月13日 | 9,978 | -24 | 339,727 |
| 2019年9月12日 | 10,002 | +33 | 340,269 |
| 2019年9月11日 | 9,969 | -17 | 338,963 |
| 2019年9月10日 | 9,986 | -29 | 339,278 |
| 2019年9月9日 | 10,015 | -53 | 339,730 |
| 2019年9月6日 | 10,068 | -53 | 341,357 |
| 2019年9月5日 | 10,121 | +22 | 343,008 |
| 2019年9月4日 | 10,099 | +17 | 341,854 |
| 2019年9月3日 | 10,082 | +23 | 341,278 |
| 2019年9月2日 | 10,059 | -17 | 340,297 |
| 2019年8月30日 | 10,076 | +10 | 340,738 |
| 2019年8月29日 | 10,066 | +31 | 340,277 |
| 2019年8月28日 | 10,035 | +10 | 338,711 |
| 2019年8月27日 | 10,025 | +10 | 338,387 |
| 2019年8月26日 | 10,015 | +11 | 337,935 |
| 2019年8月23日 | 10,004 | -13 | 337,479 |
| 2019年8月22日 | 10,017 | +9 | 337,926 |
| 2019年8月21日 | 10,008 | +3 | 337,528 |
| 2019年8月20日 | 10,005 | +7 | 337,154 |
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