| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月2日 | 9,247 | +49 | 351,951 |
| 2021年3月1日 | 9,198 | -47 | 350,112 |
| 2021年2月26日 | 9,245 | -47 | 352,010 |
| 2021年2月25日 | 9,292 | +15 | 353,909 |
| 2021年2月24日 | 9,277 | +12 | 353,462 |
| 2021年2月22日 | 9,265 | -14 | 353,123 |
| 2021年2月19日 | 9,279 | -18 | 353,706 |
| 2021年2月18日 | 9,297 | -26 | 354,548 |
| 2021年2月17日 | 9,323 | -16 | 355,861 |
| 2021年2月16日 | 9,339 | +9 | 356,465 |
| 2021年2月15日 | 9,330 | -4 | 356,202 |
| 2021年2月12日 | 9,334 | +13 | 356,492 |
| 2021年2月10日 | 9,321 | -15 | 356,071 |
| 2021年2月9日 | 9,336 | +9 | 356,750 |
| 2021年2月8日 | 9,327 | -21 | 356,049 |
| 2021年2月5日 | 9,348 | -11 | 356,912 |
| 2021年2月4日 | 9,359 | +1 | 357,348 |
| 2021年2月3日 | 9,358 | +2 | 357,400 |
| 2021年2月2日 | 9,356 | +33 | 357,415 |
| 2021年2月1日 | 9,323 | -16 | 356,263 |
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