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投資信託

02312066

08/20

日興 五大陸債券ファンド(毎月分配)

8,111

前日比-19(-0.23%)

2018/8/21から

2019/8/21

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日付基準価額前日差純資産(百万)
2019年8月20日8,111-1951,839
2019年8月19日8,130+1351,967
2019年8月16日8,117+1451,876
2019年8月15日8,103+251,789
2019年8月14日8,101+7151,776
2019年8月13日8,030-3251,322
2019年8月9日8,062-3051,531
2019年8月8日8,092+3751,726
2019年8月7日8,055+2651,500
2019年8月6日8,029+1651,342
2019年8月5日8,013-3351,252
2019年8月2日8,046-11551,466
2019年8月1日8,161+3352,208
2019年7月31日8,128-2252,009
2019年7月30日8,150+3852,177
2019年7月29日8,112-2951,970
2019年7月26日8,141+2752,164
2019年7月25日8,114+1451,999
2019年7月24日8,100-351,927
2019年7月23日8,103+851,952

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