2024/12/13から
2025/12/13を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月12日 | 11,594 | +13 | 1,598 |
| 2025年12月11日 | 11,581 | -1 | 1,596 |
| 2025年12月10日 | 11,582 | +14 | 1,596 |
| 2025年12月9日 | 11,568 | -17 | 1,583 |
| 2025年12月8日 | 11,585 | -6 | 1,585 |
| 2025年12月5日 | 11,591 | -21 | 1,593 |
| 2025年12月4日 | 11,612 | +5 | 1,589 |
| 2025年12月3日 | 11,607 | +7 | 1,581 |
| 2025年12月2日 | 11,600 | -51 | 1,565 |
| 2025年12月1日 | 11,651 | -15 | 1,571 |
| 2025年11月28日 | 11,666 | +17 | 1,573 |
| 2025年11月27日 | 11,649 | +23 | 1,570 |
| 2025年11月26日 | 11,626 | +33 | 1,562 |
| 2025年11月25日 | 11,593 | +51 | 1,557 |
| 2025年11月21日 | 11,542 | -13 | 1,540 |
| 2025年11月20日 | 11,555 | +28 | 1,542 |
| 2025年11月19日 | 11,527 | -16 | 1,537 |
| 2025年11月18日 | 11,543 | -11 | 1,533 |
| 2025年11月17日 | 11,554 | -27 | 1,534 |
| 2025年11月14日 | 11,581 | -67 | 1,539 |
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