ポートフォリオ
ジパング企業債ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 9,729 | -33 | 52,828 |
| 2024年4月16日 | 9,762 | -18 | 53,067 |
| 2024年4月15日 | 9,780 | +5 | 53,193 |
| 2024年4月12日 | 9,775 | -32 | 53,206 |
| 2024年4月11日 | 9,807 | -28 | 53,407 |
| 2024年4月10日 | 9,835 | +9 | 53,584 |
| 2024年4月9日 | 9,826 | -9 | 53,559 |
| 2024年4月8日 | 9,835 | -8 | 53,630 |
| 2024年4月5日 | 9,843 | +10 | 53,702 |
| 2024年4月4日 | 9,833 | 0 | 53,678 |
| 2024年4月3日 | 9,833 | -16 | 53,706 |
| 2024年4月2日 | 9,849 | -15 | 53,851 |
| 2024年4月1日 | 9,864 | -3 | 53,935 |
| 2024年3月29日 | 9,867 | +5 | 53,967 |
| 2024年3月28日 | 9,862 | +16 | 53,949 |
| 2024年3月27日 | 9,846 | +3 | 53,911 |
| 2024年3月26日 | 9,843 | +8 | 53,911 |
| 2024年3月25日 | 9,835 | +8 | 53,932 |
| 2024年3月22日 | 9,827 | -4 | 53,954 |
| 2024年3月21日 | 9,831 | +8 | 54,019 |
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