ポートフォリオ
新シルクロード経済圏ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 13,570 | -23 | 5,727 |
| 2024年4月15日 | 13,593 | -184 | 5,742 |
| 2024年4月12日 | 13,777 | -10 | 5,823 |
| 2024年4月11日 | 13,787 | +63 | 5,827 |
| 2024年4月10日 | 13,724 | +15 | 5,804 |
| 2024年4月9日 | 13,709 | +45 | 5,797 |
| 2024年4月8日 | 13,664 | +7 | 5,777 |
| 2024年4月5日 | 13,657 | -39 | 5,774 |
| 2024年4月4日 | 13,696 | -90 | 5,791 |
| 2024年4月3日 | 13,786 | -25 | 5,840 |
| 2024年4月2日 | 13,811 | -29 | 5,850 |
| 2024年4月1日 | 13,840 | +40 | 5,863 |
| 2024年3月29日 | 13,800 | +23 | 5,846 |
| 2024年3月28日 | 13,777 | -20 | 5,839 |
| 2024年3月27日 | 13,797 | +22 | 5,854 |
| 2024年3月26日 | 13,775 | -45 | 5,853 |
| 2024年3月25日 | 13,820 | -219 | 5,873 |
| 2024年3月22日 | 14,039 | +209 | 5,967 |
| 2024年3月21日 | 13,830 | +87 | 5,892 |
| 2024年3月19日 | 13,743 | +69 | 5,857 |
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