| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月30日 | 15,477 | -318 | 38,899 |
| 2022年6月29日 | 15,795 | -97 | 39,696 |
| 2022年6月28日 | 15,892 | +68 | 39,939 |
| 2022年6月27日 | 15,824 | +262 | 39,753 |
| 2022年6月24日 | 15,562 | +358 | 39,085 |
| 2022年6月23日 | 15,204 | -58 | 38,174 |
| 2022年6月22日 | 15,262 | -143 | 38,329 |
| 2022年6月21日 | 15,405 | +384 | 38,679 |
| 2022年6月20日 | 15,021 | -208 | 37,677 |
| 2022年6月17日 | 15,229 | -306 | 38,205 |
| 2022年6月16日 | 15,535 | +21 | 38,952 |
| 2022年6月15日 | 15,514 | -275 | 38,890 |
| 2022年6月14日 | 15,789 | -193 | 39,506 |
| 2022年6月13日 | 15,982 | -570 | 39,972 |
| 2022年6月10日 | 16,552 | -292 | 41,385 |
| 2022年6月9日 | 16,844 | +21 | 42,141 |
| 2022年6月8日 | 16,823 | +174 | 42,068 |
| 2022年6月7日 | 16,649 | -32 | 41,636 |
| 2022年6月6日 | 16,681 | -23 | 41,727 |
| 2022年6月3日 | 16,704 | +247 | 41,788 |
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