| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月22日 | 13,704 | -35 | 782 |
| 2021年1月21日 | 13,739 | +82 | 783 |
| 2021年1月20日 | 13,657 | -3 | 779 |
| 2021年1月19日 | 13,660 | +28 | 781 |
| 2021年1月18日 | 13,632 | -85 | 780 |
| 2021年1月15日 | 13,717 | -117 | 784 |
| 2021年1月14日 | 13,834 | +75 | 792 |
| 2021年1月13日 | 13,759 | +58 | 792 |
| 2021年1月12日 | 13,701 | +27 | 788 |
| 2021年1月8日 | 13,674 | +212 | 787 |
| 2021年1月7日 | 13,462 | +211 | 774 |
| 2021年1月6日 | 13,251 | +58 | 762 |
| 2021年1月5日 | 13,193 | +1 | 758 |
| 2021年1月4日 | 13,192 | -89 | 758 |
| 2020年12月30日 | 13,281 | -109 | 763 |
| 2020年12月29日 | 13,390 | +220 | 769 |
| 2020年12月28日 | 13,170 | +58 | 755 |
| 2020年12月25日 | 13,112 | +17 | 752 |
| 2020年12月24日 | 13,095 | +83 | 751 |
| 2020年12月23日 | 13,012 | +17 | 746 |
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