ポートフォリオ
ピムコUSハイインカム･ローンF(毎月)H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 10,203 | +4 | 2,780 |
| 2024年4月18日 | 10,199 | -2 | 2,779 |
| 2024年4月17日 | 10,201 | +9 | 2,776 |
| 2024年4月16日 | 10,192 | +89 | 2,771 |
| 2024年4月15日 | 10,103 | -36 | 2,746 |
| 2024年4月12日 | 10,139 | +27 | 2,756 |
| 2024年4月11日 | 10,112 | +72 | 2,749 |
| 2024年4月10日 | 10,040 | -5 | 2,729 |
| 2024年4月9日 | 10,045 | +16 | 2,730 |
| 2024年4月8日 | 10,029 | -2 | 2,726 |
| 2024年4月5日 | 10,031 | -10 | 2,727 |
| 2024年4月4日 | 10,041 | +21 | 2,729 |
| 2024年4月3日 | 10,020 | -12 | 2,723 |
| 2024年4月2日 | 10,032 | +27 | 2,731 |
| 2024年4月1日 | 10,005 | -2 | 2,724 |
| 2024年3月29日 | 10,007 | +17 | 2,725 |
| 2024年3月28日 | 9,990 | -8 | 2,724 |
| 2024年3月27日 | 9,998 | +16 | 2,726 |
| 2024年3月26日 | 9,982 | +4 | 2,723 |
| 2024年3月25日 | 9,978 | -16 | 2,722 |
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