ポートフォリオ
ファイン・ブレンド(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 8,889 | -38 | 49,632 |
| 2024年4月22日 | 8,927 | -14 | 49,868 |
| 2024年4月19日 | 8,941 | +34 | 49,963 |
| 2024年4月18日 | 8,907 | -5 | 49,826 |
| 2024年4月17日 | 8,912 | -36 | 49,922 |
| 2024年4月16日 | 8,948 | +46 | 50,144 |
| 2024年4月15日 | 8,902 | -44 | 49,896 |
| 2024年4月12日 | 8,946 | +32 | 50,359 |
| 2024年4月11日 | 8,914 | -65 | 50,301 |
| 2024年4月10日 | 8,979 | +11 | 50,691 |
| 2024年4月9日 | 8,968 | +32 | 50,692 |
| 2024年4月8日 | 8,936 | 0 | 50,527 |
| 2024年4月5日 | 8,936 | -18 | 50,533 |
| 2024年4月4日 | 8,954 | +27 | 50,641 |
| 2024年4月3日 | 8,927 | +3 | 50,507 |
| 2024年4月2日 | 8,924 | +9 | 50,486 |
| 2024年4月1日 | 8,915 | -11 | 50,438 |
| 2024年3月29日 | 8,926 | +18 | 50,519 |
| 2024年3月28日 | 8,908 | +49 | 50,419 |
| 2024年3月27日 | 8,859 | +24 | 50,184 |
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