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グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

0231105B

19,060

グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)の時系列・推移

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日付	基準価額	前日差	純資産（百万）
2026/10/15	19,060	-178	54,544
2026/10/14	19,238	-33	54,915
2026/10/13	19,271	+131	54,949
2026/10/9	19,140	-58	54,507
2026/10/8	19,198	-242	54,615
2026/10/7	19,440	+138	55,239
2026/10/6	19,302	+122	54,759
2026/10/5	19,180	+101	54,335
2026/10/2	19,079	-46	53,968
2026/10/1	19,125	+10	54,018
2026/9/30	19,115	-34	53,863
2026/9/29	19,149	-105	53,904
2026/9/28	19,254	+57	54,049
2026/9/25	19,197	+42	53,760
2026/9/24	19,155	-108	53,369
2026/9/18	19,263	+144	53,557
2026/9/17	19,119	-18	53,000
2026/9/16	19,137	-11	52,975
2026/9/15	19,148	-49	52,879
2026/9/14	19,197	-6	52,887