| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 9,390 | -52 | 27,008 |
| 2022年8月10日 | 9,442 | -28 | 27,159 |
| 2022年8月9日 | 9,470 | +51 | 27,056 |
| 2022年8月8日 | 9,419 | -119 | 26,911 |
| 2022年8月5日 | 9,538 | +56 | 27,231 |
| 2022年8月4日 | 9,482 | -5 | 26,922 |
| 2022年8月3日 | 9,487 | -98 | 26,663 |
| 2022年8月2日 | 9,585 | +20 | 26,917 |
| 2022年8月1日 | 9,565 | +20 | 26,863 |
| 2022年7月29日 | 9,545 | +40 | 26,800 |
| 2022年7月28日 | 9,505 | +44 | 26,623 |
| 2022年7月27日 | 9,461 | +24 | 26,476 |
| 2022年7月26日 | 9,437 | -23 | 26,420 |
| 2022年7月25日 | 9,460 | +89 | 25,196 |
| 2022年7月22日 | 9,371 | +93 | 24,867 |
| 2022年7月21日 | 9,278 | -14 | 24,617 |
| 2022年7月20日 | 9,292 | -44 | 24,624 |
| 2022年7月19日 | 9,336 | -4 | 24,726 |
| 2022年7月15日 | 9,340 | -40 | 24,728 |
| 2022年7月14日 | 9,380 | +34 | 24,849 |
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