| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年1月18日 | 11,154 | -4 | 2,693 |
| 2022年1月17日 | 11,158 | +8 | 2,702 |
| 2022年1月14日 | 11,150 | -22 | 2,708 |
| 2022年1月13日 | 11,172 | -2 | 2,724 |
| 2022年1月12日 | 11,174 | +22 | 2,729 |
| 2022年1月11日 | 11,152 | -11 | 2,746 |
| 2022年1月7日 | 11,163 | -11 | 2,751 |
| 2022年1月6日 | 11,174 | -19 | 2,755 |
| 2022年1月5日 | 11,193 | +1 | 2,763 |
| 2022年1月4日 | 11,192 | -8 | 2,762 |
| 2021年12月30日 | 11,200 | -13 | 2,767 |
| 2021年12月29日 | 11,213 | +1 | 2,761 |
| 2021年12月28日 | 11,212 | -4 | 2,760 |
| 2021年12月27日 | 11,216 | +3 | 2,758 |
| 2021年12月24日 | 11,213 | -2 | 2,764 |
| 2021年12月23日 | 11,215 | -5 | 2,760 |
| 2021年12月22日 | 11,220 | -9 | 2,769 |
| 2021年12月21日 | 11,229 | -13 | 2,774 |
| 2021年12月20日 | 11,242 | +6 | 2,774 |
| 2021年12月17日 | 11,236 | -3 | 2,777 |
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