| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 9,217 | +10 | 39,319 |
| 2019年9月19日 | 9,207 | +5 | 39,322 |
| 2019年9月18日 | 9,202 | -8 | 39,370 |
| 2019年9月17日 | 9,210 | +8 | 39,435 |
| 2019年9月13日 | 9,202 | -31 | 39,427 |
| 2019年9月12日 | 9,233 | -25 | 39,593 |
| 2019年9月11日 | 9,258 | -28 | 39,732 |
| 2019年9月10日 | 9,286 | -22 | 39,880 |
| 2019年9月9日 | 9,308 | -24 | 40,020 |
| 2019年9月6日 | 9,332 | +1 | 40,156 |
| 2019年9月5日 | 9,331 | +6 | 40,297 |
| 2019年9月4日 | 9,325 | -5 | 40,270 |
| 2019年9月3日 | 9,330 | +4 | 40,311 |
| 2019年9月2日 | 9,326 | -14 | 40,310 |
| 2019年8月30日 | 9,340 | -1 | 40,399 |
| 2019年8月29日 | 9,341 | +10 | 40,457 |
| 2019年8月28日 | 9,331 | +6 | 40,416 |
| 2019年8月27日 | 9,325 | +13 | 40,427 |
| 2019年8月26日 | 9,312 | +2 | 40,403 |
| 2019年8月23日 | 9,310 | +10 | 40,421 |
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