| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 8,653 | +14 | 27,561 |
| 2022年7月1日 | 8,639 | +19 | 27,511 |
| 2022年6月30日 | 8,620 | -20 | 27,433 |
| 2022年6月29日 | 8,640 | -13 | 27,483 |
| 2022年6月28日 | 8,653 | +29 | 27,507 |
| 2022年6月27日 | 8,624 | +37 | 27,409 |
| 2022年6月24日 | 8,587 | -5 | 27,289 |
| 2022年6月23日 | 8,592 | +13 | 27,289 |
| 2022年6月22日 | 8,579 | +5 | 27,247 |
| 2022年6月21日 | 8,574 | -15 | 27,236 |
| 2022年6月20日 | 8,589 | -55 | 27,262 |
| 2022年6月17日 | 8,644 | +1 | 27,432 |
| 2022年6月16日 | 8,643 | -25 | 27,420 |
| 2022年6月15日 | 8,668 | -40 | 27,489 |
| 2022年6月14日 | 8,708 | -19 | 27,604 |
| 2022年6月13日 | 8,727 | -64 | 27,664 |
| 2022年6月10日 | 8,791 | -19 | 27,848 |
| 2022年6月9日 | 8,810 | +8 | 27,907 |
| 2022年6月8日 | 8,802 | -24 | 27,847 |
| 2022年6月7日 | 8,826 | -11 | 27,923 |
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