| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月21日 | 9,210 | -13 | 38,499 |
| 2019年10月18日 | 9,223 | -2 | 38,601 |
| 2019年10月17日 | 9,225 | -12 | 38,669 |
| 2019年10月16日 | 9,237 | -1 | 38,753 |
| 2019年10月15日 | 9,238 | -9 | 38,791 |
| 2019年10月11日 | 9,247 | -5 | 38,864 |
| 2019年10月10日 | 9,252 | -5 | 38,931 |
| 2019年10月9日 | 9,257 | -19 | 38,985 |
| 2019年10月8日 | 9,276 | +14 | 39,074 |
| 2019年10月7日 | 9,262 | +22 | 39,049 |
| 2019年10月4日 | 9,240 | -20 | 38,982 |
| 2019年10月3日 | 9,260 | +3 | 39,135 |
| 2019年10月2日 | 9,257 | -11 | 39,153 |
| 2019年10月1日 | 9,268 | +1 | 39,227 |
| 2019年9月30日 | 9,267 | +7 | 39,277 |
| 2019年9月27日 | 9,260 | -11 | 39,345 |
| 2019年9月26日 | 9,271 | +13 | 39,428 |
| 2019年9月25日 | 9,258 | +11 | 39,420 |
| 2019年9月24日 | 9,247 | +30 | 39,406 |
| 2019年9月20日 | 9,217 | +10 | 39,319 |
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