| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月16日 | 25,895 | +152 | 44,009 |
| 2021年4月15日 | 25,743 | -13 | 43,705 |
| 2021年4月14日 | 25,756 | -46 | 43,743 |
| 2021年4月13日 | 25,802 | -43 | 43,742 |
| 2021年4月12日 | 25,845 | +121 | 43,755 |
| 2021年4月9日 | 25,724 | +19 | 43,692 |
| 2021年4月8日 | 25,705 | -10 | 43,732 |
| 2021年4月7日 | 25,715 | -9 | 43,657 |
| 2021年4月6日 | 25,724 | +54 | 43,734 |
| 2021年4月5日 | 25,670 | +4 | 43,603 |
| 2021年4月2日 | 25,666 | +221 | 43,435 |
| 2021年4月1日 | 25,445 | +40 | 43,020 |
| 2021年3月31日 | 25,405 | +102 | 42,907 |
| 2021年3月30日 | 25,303 | 0 | 42,647 |
| 2021年3月29日 | 25,303 | +286 | 42,518 |
| 2021年3月26日 | 25,017 | +188 | 41,844 |
| 2021年3月25日 | 24,829 | +6 | 41,467 |
| 2021年3月24日 | 24,823 | -232 | 41,346 |
| 2021年3月23日 | 25,055 | +76 | 41,635 |
| 2021年3月22日 | 24,979 | -135 | 41,457 |
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