| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年2月24日 | 24,232 | -97 | 39,384 |
| 2021年2月22日 | 24,329 | -2 | 39,517 |
| 2021年2月19日 | 24,331 | -92 | 39,570 |
| 2021年2月18日 | 24,423 | -171 | 39,717 |
| 2021年2月17日 | 24,594 | +45 | 40,106 |
| 2021年2月16日 | 24,549 | +137 | 40,041 |
| 2021年2月15日 | 24,412 | +152 | 39,760 |
| 2021年2月12日 | 24,260 | +94 | 39,513 |
| 2021年2月10日 | 24,166 | -65 | 39,375 |
| 2021年2月9日 | 24,231 | +38 | 39,542 |
| 2021年2月8日 | 24,193 | +142 | 39,503 |
| 2021年2月5日 | 24,051 | +225 | 39,266 |
| 2021年2月4日 | 23,826 | +3 | 38,929 |
| 2021年2月3日 | 23,823 | +231 | 38,990 |
| 2021年2月2日 | 23,592 | +258 | 38,483 |
| 2021年2月1日 | 23,334 | -190 | 38,044 |
| 2021年1月29日 | 23,524 | +109 | 38,310 |
| 2021年1月28日 | 23,415 | -269 | 38,103 |
| 2021年1月27日 | 23,684 | +29 | 38,431 |
| 2021年1月26日 | 23,655 | -17 | 38,326 |
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