| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月20日 | 20,323 | +173 | 27,216 |
| 2019年8月19日 | 20,150 | +205 | 26,983 |
| 2019年8月16日 | 19,945 | +48 | 26,684 |
| 2019年8月15日 | 19,897 | -341 | 26,605 |
| 2019年8月14日 | 20,238 | +267 | 27,007 |
| 2019年8月13日 | 19,971 | -288 | 26,633 |
| 2019年8月9日 | 20,259 | +201 | 27,011 |
| 2019年8月8日 | 20,058 | +44 | 26,732 |
| 2019年8月7日 | 20,014 | +121 | 26,643 |
| 2019年8月6日 | 19,893 | -352 | 26,468 |
| 2019年8月5日 | 20,245 | -245 | 26,927 |
| 2019年8月2日 | 20,490 | -398 | 27,078 |
| 2019年8月1日 | 20,888 | -42 | 27,624 |
| 2019年7月31日 | 20,930 | -100 | 27,686 |
| 2019年7月30日 | 21,030 | +77 | 27,790 |
| 2019年7月29日 | 20,953 | +1 | 27,638 |
| 2019年7月26日 | 20,952 | -3 | 27,621 |
| 2019年7月25日 | 20,955 | +51 | 27,625 |
| 2019年7月24日 | 20,904 | +113 | 27,549 |
| 2019年7月23日 | 20,791 | +36 | 27,378 |
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