ポートフォリオ
野村 米国ハイ･イールド債券(豪ドル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 6,142 | +24 | 21,017 |
| 2024年4月18日 | 6,118 | -16 | 20,942 |
| 2024年4月17日 | 6,134 | -52 | 21,062 |
| 2024年4月16日 | 6,186 | -25 | 21,249 |
| 2024年4月15日 | 6,211 | +11 | 21,350 |
| 2024年4月12日 | 6,200 | -78 | 21,335 |
| 2024年4月11日 | 6,278 | +16 | 21,629 |
| 2024年4月10日 | 6,262 | +31 | 21,580 |
| 2024年4月9日 | 6,231 | +22 | 21,473 |
| 2024年4月8日 | 6,209 | -26 | 21,407 |
| 2024年4月5日 | 6,235 | +65 | 21,518 |
| 2024年4月4日 | 6,170 | +3 | 21,298 |
| 2024年4月3日 | 6,167 | -31 | 21,289 |
| 2024年4月2日 | 6,198 | -1 | 21,397 |
| 2024年4月1日 | 6,199 | 0 | 21,398 |
| 2024年3月29日 | 6,199 | -12 | 21,404 |
| 2024年3月28日 | 6,211 | +3 | 21,449 |
| 2024年3月27日 | 6,208 | +10 | 21,452 |
| 2024年3月26日 | 6,198 | -9 | 21,443 |
| 2024年3月25日 | 6,207 | -57 | 21,464 |
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